13.2.1 Hovedoversikt investering
Regnskap | Opprinnelig budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 93 476 | 54 000 | 10 000 | 121 000 | 16 000 | - |
Andre salgsinntekter | 1 928 | - | - | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 111 962 | - | - | - | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 158 075 | 129 210 | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 |
Statlige overføringer | 10 810 | 280 195 | 32 000 | 2 000 | 2 000 | 7 000 |
Andre overføringer | 219 968 | - | - | - | - | - |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - | - | - |
Sum inntekter | 596 219 | 463 405 | 179 204 | 257 562 | 174 282 | 137 134 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 24 188 | - | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | 5 718 | - | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 198 447 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 11 352 | - | - | - | - | - |
Overføringer | 161 509 | - | - | - | - | - |
Renteutgifter og omkostninger | - | - | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | -168 789 | - | - | - | - | - |
Sum utgifter | 1 232 425 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 152 039 | 114 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Utlån | 266 178 | 418 510 | 538 500 | 532 000 | 470 900 | 493 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 51 574 | 56 000 | 58 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 68 550 | - | - | - | - | 346 500 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 63 533 | - | - | - | - | - |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | - |
Sum finansieringstransaksjoner | 601 874 | 588 510 | 710 600 | 681 900 | 631 400 | 1 011 000 |
Finansieringsbehov | 1 238 080 | 1 126 505 | 1 613 666 | 1 514 788 | 1 728 968 | 1 924 816 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 709 850 | 709 487 | 1 191 103 | 1 115 436 | 1 322 146 | 1 134 248 |
Salg av aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 206 662 | 167 450 | 173 405 | 187 022 | 203 652 | 567 902 |
Overført fra driftsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 1 500 | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | 1 013 | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 86 155 | 68 500 | 30 000 | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 53 233 | - | - | - | - | - |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 238 080 | 1 126 505 | 1 613 666 | 1 514 788 | 1 728 968 | 1 924 816 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)13.2.2 Budsjettskjema 2A-investering
Regnskap | Opprinnelig budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Investeringer i anleggsmidler | 1 232 425 | 1 001 400 | 1 082 270 | 1 090 450 | 1 271 850 | 1 050 950 |
Utlån og forskutteringer | 266 178 | 418 510 | 538 500 | 532 000 | 470 900 | 493 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 51 574 | 56 000 | 58 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 |
Avdrag på lån | 152 039 | 114 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
Avsetninger | 132 083 | - | - | - | - | 346 500 |
Årets finansieringsbehov | 1 834 299 | 1 589 910 | 1 792 870 | 1 772 350 | 1 903 250 | 2 061 950 |
Finansiert slik: | ||||||
Bruk av lånemidler | 709 850 | 709 487 | 1 191 103 | 1 115 436 | 1 322 146 | 1 134 248 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 93 476 | 54 000 | 10 000 | 121 000 | 16 000 | 0 |
Tilskudd til investeringer | 230 778 | 280 195 | 32 000 | 2 000 | 2 000 | 7 000 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 158 075 | 129 210 | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 318 625 | 167 450 | 173 405 | 187 022 | 203 652 | 567 902 |
Andre inntekter | 1 928 | - | - | - | - | - |
Sum ekstern finansiering | 1 512 732 | 1 340 342 | 1 543 712 | 1 560 020 | 1 700 080 | 1 839 284 |
Overført fra driftsbudsjettet | 179 667 | 181 068 | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 |
Bruk av avsetninger | 141 901 | 68 500 | 30 000 | - | - | - |
Sum finansiering | 1 834 300 | 1 589 910 | 1 792 870 | 1 772 350 | 1 903 250 | 2 061 950 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)13.2.3 Budsjettskjema 2B-investering
Investeringer 2019-2022 | Total prosjekt- kostnad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | ||||||
1 | Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) | 260 000 | 10 000 | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
2 | IT-systemer, Microsoft Azure datalake | 250 | 250 | |||
3 | IT-systemer, uCMDB | 170 | 170 | |||
4 | Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) | 4 800 | 4 800 | |||
5 | Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) | 45 000 | 20 000 | 25 000 | ||
6 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) | 110 000 | 12 000 | |||
7 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
8 | Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) | 143 000 | 30 000 | 50 000 | 59 000 | |
9 | Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) | 174 000 | 30 000 | 50 000 | 44 000 | 50 000 |
10 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 600 | 4 500 | ||
11 | Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold | 3 500 | ||||
12 | Enøk-pakke 3 | 27 000 | 2 000 | |||
13 | Skeie skole, energikonvertering | 4 000 | 3 500 | |||
14 | Smartteknologi | 7 000 | 7 000 | |||
15 | Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS | 2 500 | ||||
16 | Hillevåg , områdeløft | 7 000 | 2 000 | 2 000 | ||
17 | Storhaug, områdeløft | 8 000 | 2 000 | |||
18 | Avvik- og varslingssystem | 800 | 800 | |||
19 | Egenkapitaltilskudd KLP | 25 100 | 27 900 | 30 500 | 33 500 | |
20 | Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer | 20 000 | 15 000 | |||
21 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
22 | Kongress- og arrangementsturisme fond | 30 000 | ||||
23 | El-bil, lading på gatelys | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
24 | Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje | 8 000 | ||||
25 | Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd | 500 | ||||
Sum diverse bygg | 217 720 | 195 200 | 221 500 | 189 500 | ||
Skolebygg | ||||||
26 | Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget | 600 | 600 | |||
27 | Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon | 1 500 | 1 500 | |||
28 | Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) | 284 000 | 62 000 | 100 000 | 92 400 | 14 000 |
29 | Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) | 398 000 | 10 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
30 | Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) | 313 000 | 10 000 | 40 000 | 100 000 | 118 000 |
31 | Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) | 34 000 | 14 500 | 7 000 | ||
32 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) | 185 000 | 8 000 | 40 000 | 94 000 | 40 000 |
33 | Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 2 000 | 50 000 | 100 000 | |
34 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) | 150 000 | 91 000 | 10 000 | ||
35 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
36 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
37 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum skolebygg | 204 600 | 296 000 | 443 400 | 389 000 | ||
Barnehagebygg | ||||||
38 | Våland, tomt til barnehageformål | 25 000 | 25 000 | |||
39 | Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) | 135 000 | 10 000 | 20 000 | 60 000 | 45 000 |
40 | Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål | 4 000 | ||||
41 | Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) | 42 500 | 17 500 | |||
42 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) | 42 000 | 21 000 | 20 000 | ||
43 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 55 500 | 18 000 | 10 800 | ||
44 | Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | |
45 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
46 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
47 | Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) | 135 000 | 25 000 | 45 000 | 60 000 | 5 000 |
48 | Grovgarderober i 6 barnehager | 30 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
Sum barnehagebygg | 130 500 | 123 800 | 136 000 | 53 000 | ||
Helse- og omsorgsbygg | ||||||
SBBKF 1 | Boliger til vanskeligstilte, kjøp | 30 000 | ||||
SBBKF 2 | St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) | 64 000 | ||||
SBBKF 3 | Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022) | 30 000 | ||||
SBBKF 4 | Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019) | 28 800 | ||||
SBBKF 5 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger | |||||
SBBKF 6 | Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020) | 10 000 | ||||
SBBKF 7 | Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020) | |||||
SBBKF 8 | Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020) | |||||
SBBKF 9 | Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024) | 42 000 | ||||
SBBKF 10 | Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024) | 34 000 | ||||
SBBKF 11 | Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) | 34 000 | ||||
SBBKF 12 | Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) | 56 000 | ||||
49 | Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) | 15 000 | 15 000 | |||
50 | Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||
51 | Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) | 2 000 | 2 000 | |||
52 | Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) | 500 | 500 | |||
53 | Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) | 1 000 | 1 000 | |||
54 | Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) | 30 000 | 12 000 | 18 000 | ||
55 | Velferdsteknologi | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
56 | Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) | 410 000 | 70 000 | 40 000 | 80 000 | 100 000 |
57 | Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler | 1 500 | ||||
58 | Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | |
59 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
60 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
61 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
62 | Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 152 500 | 108 500 | 114 500 | 129 500 | ||
Idrettsbygg | ||||||
63 | Idrettsbygg, løpende rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
64 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) | 41 000 | 10 000 | 10 000 | ||
65 | Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) | 16 000 | 1 500 | 1 000 | 4 500 | |
66 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 44 000 | 17 000 | |||
67 | Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 275 400 | 57 200 | |||
Sum idrettsbygg | 84 700 | 12 000 | 1 500 | 5 000 | ||
Vannverket | ||||||
68 | Fornyelse | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
69 | Byomforming | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
70 | Forsterkninger | 4 000 | ||||
71 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
72 | Kjøretøy og utstyr, vannverket | 1 200 | 600 | |||
73 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Sum vannverket | 59 200 | 58 600 | 58 000 | 59 000 | ||
Avløpsverket | ||||||
74 | Fornyelse | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
75 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
76 | Byomforming | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
77 | Vannføringsmålere avløp | 2 000 | 2 000 | |||
78 | Kjøretøy og utstyr, avløpsverket | 2 700 | 3 800 | 3 000 | ||
Sum avløp | 82 700 | 83 800 | 85 000 | 82 000 | ||
Renovasjon | ||||||
79 | Søppelspann, kjøp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
80 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum renovasjon | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Park og vei | ||||||
81 | Barnehager, uteområder | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
82 | Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt | 2 000 | 2 000 | |||
83 | Tou scene, uteområde | 5 000 | 500 | 4 500 | ||
84 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 50 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |
85 | LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
86 | Asfaltering | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
87 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
88 | Nye veianlegg | 30 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
89 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
90 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) | 40 000 | 15 100 | |||
91 | Kongsgata, rehabilitering | 10 000 | ||||
92 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
93 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
94 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
95 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
96 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
97 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
98 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
99 | Kreative lekeplasser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
100 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | |
101 | Friområder, økt opparbeidelse | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
102 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | |
103 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
104 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 5 700 | 700 | |||
105 | Skoler, uteområder | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
106 | Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal | 3 000 | 1 000 | 1 500 | ||
107 | Cricketbane, tilrettelegging | 6 500 | 6 200 | |||
108 | Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
Sum park og vei | 155 450 | 145 950 | 149 950 | 140 950 | ||
Kirkebygg | ||||||
109 | Hundvåg gravlund (ferdig 2020) | 10 000 | 5 000 | 5 000 | ||
110 | Revheim gravlund (ferdig 2021) | 4 000 | 4 000 | |||
111 | Domkirken 2025 | 305 000 | 30 000 | 60 000 | 62 000 | 33 000 |
112 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 4 500 | |||
113 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) | 25 000 | 8 000 | 14 000 | - | |
114 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) | 37 000 | 2 000 | 12 000 | 23 000 | |
Sum kirkelig fellesråd | 49 500 | 91 000 | 89 000 | 33 000 | ||
Sum brutto investeringer, bykassen | 1 140 370 | 1 118 350 | 1 302 350 | 1 084 450 | ||
Finansiering av investeringer | ||||||
115 | Overføring fra driften | 219 158 | 212 330 | 203 170 | 222 666 | |
116 | Momsrefusjon investeringer | 137 204 | 134 562 | 156 282 | 130 134 | |
117 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |
118 | Salgsinntekter | 10 000 | 77 000 | |||
119 | Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap | 5 000 | ||||
120 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | |||
121 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3 | 3 000 | ||||
122 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||
123 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | ||||
124 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 15 805 | 21 422 | 30 052 | 39 802 | |
125 | Husbanktilskudd Oddahagen | 10 000 | ||||
126 | Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 | 10 000 | ||||
127 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
128 | Bruk av ubudne investeringsfond | 30 000 | ||||
129 | Låneopptak | 652 603 | 583 436 | 851 246 | 641 248 | |
Sum finansiering av investeringer | 1 140 370 | 1 118 350 | 1 302 350 | 1 084 450 | ||
Egenfinansieringsgrad | 43 % | 48 % | 35 % | 41 % | ||
Udekket | - | - | - | - |
13.9 Budsjettskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)